Início |
Contas a Receber |
| Coluna |
Tipo |
PK |
FK |
Tabela/Campo Origem FK |
Valor Padrão |
Descrição do Campo |
| Registro |
Número(Auto) |
X |
|
|
|
Chave primária do Contas a Receber gerada automaticamente |
| Código do Cliente |
Número Inteiro Longo |
|
X |
Cadastro de Clientes.Código do Cliente |
|
Código do cliente vinculado ao débito |
| Vendedor |
Número Inteiro Longo |
|
X |
Cadastro de Vendedores.Código do Vendedor |
|
Vendedor que gerou o contas a receber (Normalmente o vendedor da venda vinculada) |
| LojaOrigem |
Texto |
|
X |
Integrar_Lojas.Loja |
|
Loja à que o registro do contas a receber pertence |
| Conta |
Texto |
|
X |
ContaBanco.DescricaoConta |
|
Conta selecionada no ato da baixa do débito (OBS: Quando selecionada conta "CAIXA" na baixa do débito é gerado um registro de lançamento de caixa), demais contas lançam uma Conciliação Bancária |
| Bloquete |
Número Inteiro Longo |
|
X |
Cadastro de Vendas.Código da Venda |
|
Número do Pedido de Venda (Quando for registro originado de venda) |
| Vencimento |
Data/Hora |
|
|
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|
Data de vencimento da parcela |
| Valor da Parcela |
Unidade Monetária |
|
|
|
|
Valor da Parcela |
| DataPag |
Data/Hora |
|
|
|
|
Data em que a parcela foi paga |
| Valor Pago |
Unidade Monetária |
|
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|
Valor Pago (OBS: Quando é inferior ao Valor da Parcela, o Software questiona se deve ser gerada uma pendência) |
| Pagto |
Texto |
|
X |
pagamento.GRP_DESCRI |
|
Forma de pagamento que originou o contas a receber |
| Pedido |
Sim/Não |
|
|
|
|
Flag que identificada se o registro foi gerado a partir de uma venda |
| Cartão |
Texto |
|
X |
CartãoCrédito.CartãoCrédito |
|
Quando registro for originado de forma de pagamento "CARTÃO", esse campo armazena a bandeira do cartão |
| Parcela |
Texto |
|
|
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|
Exibe a sequência da parcela gerada. Ex: 1/10, 2/10 |
| Nota Fiscal |
Número Inteiro Longo |
|
|
|
|
Exibe o número da Nota Fiscal vinculada ao registro, quando houver. |
| Pagto2 |
Texto |
|
X |
pagamento.GRP_DESCRI |
|
Forma de pagamento selecionada para a baixa do registro |
| RegistroNotaFiscal |
Número Inteiro Longo |
|
X |
NotaFiscal_Cabecalho.Registro |
|
Chave primária da tabela de Notas Fiscais, quando houver nota vinculada ao registro |
| GeradoSomatorio |
Sim/Não |
|
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|
Quando o registro é gerado a partir de um Somatório de outros registros, essa flag vem marcada. |
| SelecionarCheque |
Sim/Não |
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Campo utilizado na Baixa de Contas a Pagar com Cheques de Clientes |
| ChaveSomatorio |
Número Inteiro Longo |
|
X |
Somatorio_Caixa.Seq |
|
Recebe a chave primária da tabela do Somatório, quando for registro originado de um Somatório |
| SMobile_Chave |
Texto |
|
X |
Bloquetes.SMobile_Chave |
|
Quando registro for originado do SMobile, irá receber a chave da parcela gerada na venda |
Início |
registro (Conciliaçao Bancária) |
| Coluna |
Tipo |
PK |
FK |
Tabela/Campo Origem FK |
Valor Padrão |
Descrição do Campo |
| Registro |
Número(Auto) |
X |
|
|
|
Chave primária da Conciliação Bancária gerada automaticamente |
| Conta |
Texto |
|
X |
ContaBanco.DescricaoConta |
|
Conta à qual pertence o registro da Conciliação |
| LojaOrigem |
Texto |
|
X |
Integrar_Lojas.Loja |
|
Loja à qual pertence o registro da Conciliação |
| Datas |
Data/Hora |
|
|
|
|
Data do registro da Conciliação |
| Tipo Doc |
Texto |
|
X |
pagamento.GRP_DESCRI |
|
Forma de entrada/saída do lançamento de Conciliação (ESPÉCIE, CHEQUE, etc) |
| Histórico |
Texto |
|
|
|
|
Descrição do lançamento de conciliação realizado |
| Valor |
Unidade Monetária |
|
|
|
|
Valor do lançamento |
| D/C |
Texto |
|
|
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|
Tipo do lançamento (D-Débito, C-Crédito) |
| Compensado |
Sim/Não |
|
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|
Define se o registro já foi compensado (OBS: O registro só totaliza no saldo da conciliação após a compensação) |
Início |
contas a pagar2 (Lançamentos de Caixa) |
| Coluna |
Tipo |
PK |
FK |
Tabela/Campo Origem FK |
Valor Padrão |
Descrição do Campo |
| Registro |
Número(Auto) |
X |
|
|
|
Chave primária da Conciliação Bancária gerada automaticamente |
| LojaOrigem |
Texto |
|
X |
Integrar_Lojas.Loja |
|
Loja à qual pertence o registro do Lançamento de Caixa |
| Sequencia |
Número Inteiro Longo |
|
X |
contas a receber.Registro |
|
Chave primária do contas a receber quando o registro for originado de uma baixa de contas a receber |
| ChaveaPagar |
Número Inteiro Longo |
|
X |
ContasaPagarVencimentos.Ordem |
|
Chave primária da parcela do Contas a Pagar, quando o registro for originado de uma baixa de contas a pagar |
| ChaveTransferencia |
Número Inteiro Longo |
|
X |
Transferencia.Registro |
|
Chave primária da tabela Transferencia, quando o registro for originado de uma transferência |
| Tipo |
Texto |
|
X |
pagamento.GRP_DESCRI |
|
Forma de entrada/saída do lançamento de Conciliação (ESPÉCIE, CHEQUE, etc) |
| Histórico |
Texto |
|
|
|
|
Descrição do lançamento de caixa realizado |
| Data de Pagamento |
Data/Hora |
|
|
|
|
Data do registro |
| Valor Pago |
Unidade Monetária |
|
|
|
|
Valor do lançamento, no caso de lançamento para entrada no caixa |
| Valor Pago2 |
Unidade Monetária |
|
|
|
|
Valor do lançamento, no caso de lançamento para saída do caixa |
| Usuario |
Número Inteiro Longo |
|
|
|
|
Usuário que realizou o lançamento (Utilizado como filtro nos relatórios de caixa) |
| SerieECF |
Texto |
|
|
|
|
Recebe a identificação do caixa, no caso de lançamentos de Sangria realizados no PDV (Quando ECF>> Série da ECF, quando NFCe>>MAC da placa de rede da máquina) |
| Turno |
Texto |
|
|
|
|
Recebe Turno onde foi feito o lançamento, quando habilitada a configuração "Funções Caixa" no PDV |
Início |
Contas a Pagar (Cabeçalho do Contas a Pagar) |
| Coluna |
Tipo |
PK |
FK |
Tabela/Campo Origem FK |
Valor Padrão |
Descrição do Campo |
| Registro |
Número(Auto) |
X |
|
|
|
Chave primária do Contas a Pagar gerada automaticamente |
| Histórico |
Texto |
|
X |
Fornecedores.Fornecedor |
|
Fornecedor que gerou o contas a pagar |
| Categoria |
Texto |
|
X |
Categorias.GRP_DESCRI |
|
Categoria da despesa |
| SubCategoria |
Número Inteiro Longo |
|
X |
Categorias_SubCategorias.Registro |
|
SubCategoria da despesa |
| LojaOrigem |
Texto |
|
X |
Integrar_Lojas.Loja |
|
Loja à que o registro do contas a pagar pertence |
| Tipo Documento |
Texto |
|
X |
Tipo Documento.GRP_DESCRI |
|
Tipo do documento lançado (Boleto, Nota Fiscal, Vale) |
| PrimeiroVencimento |
Data/Hora |
|
|
|
|
Parcelador (Geração de parcelas em lote): Data em que será gerada a primeira parcela |
| Parcelas |
Número Inteiro Longo |
|
|
|
|
Parcelador: Quantidade de parcelas que será gerada |
| DiasIntervalo |
Número Inteiro Longo |
|
|
|
|
Parcelador: Intervalo de dias que vai existir entre as parcelas geradas |
Início |
ContasaPagarVencimentos (Parcelas do Contas a Pagar) |
| Coluna |
Tipo |
PK |
FK |
Tabela/Campo Origem FK |
Valor Padrão |
Descrição do Campo |
| Ordem |
Número(Auto) |
X |
|
|
|
Chave primária do ContasaPagarVencimentos gerada automaticamente |
| Registro |
Número Inteiro Longo |
|
X |
Contas a pagar.registro |
|
Chave primária do Contas a pagar ao qual a parcela está vinculada |
| Vencimento |
Data/Hora |
|
|
|
|
Chave primária do ContasaPagarVencimentos gerada automaticamente |
| Valor2 |
Unidade Monetária |
|
|
|
|
Valor da Parcela |
| Conta |
Texto |
|
X |
ContaBanco.DescricaoConta |
|
Conta selecionada no ato da baixa (OBS: Quando selecionada conta "CAIXA" na baixa do débito é gerado um registro de lançamento de caixa), demais contas lançam uma Conciliação Bancária |
| Forma Pagto |
Texto |
|
X |
pagamento.GRP_DESCRI |
|
Forma de pagamento selecionada para a baixa do registro |
| Data de Pagamento |
Data/Hora |
|
|
|
|
Data em que a baixa foi realizada |
| Valor Pago |
Unidade Monetária |
|
|
|
|
Valor que foi Pago |